AI基金富国天源沪港深平衡混合A/B（100016）披露2025年年报，2025年基金利润1.26亿元，加权平均基金份额本期利润0.6313元。报告期内，基金净值增长率为29.94%，截至2025年末，基金规模为4.78亿元。
该基金属于股债平衡型基金。截至4月9日，单位净值为2.762元。基金经理是曾新杰，目前管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至4月9日，富国天源沪港深平衡混合A/B近一年复权单位净值增长率最高，达32.09%；富国生物医药科技混合型A最低，为30.22%。
基金管理人在年报中表示，展望未来，经济复苏预期将逐步明朗，各个行业都将有新技术、新产品、新领军公司崛起，我们相信这一类具备远期成长空间的公司将迎来新一轮的成长周期。从长期看，新的经济周期有赖于新的技术变革，人工智能、机器人、生物科技等领域可能出现许多颠覆性技术，他们将极大改变人类的生活，也蕴含着巨大的投资机会。国企改革尤其是股权激励的密集落地，有可能系统性提升国企的经营效率和投资回报，其中具有良好产品和技术积累的国企可能在体制机制理顺后可能具备投资机会。
截至4月9日，富国天源沪港深平衡混合A/B近三个月复权单位净值增长率为-2.99%，位于同类可比基金99/134；近半年复权单位净值增长率为-1.64%，位于同类可比基金95/134；近一年复权单位净值增长率为32.09%，位于同类可比基金57/134；近三年复权单位净值增长率为12.30%，位于同类可比基金68/126。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.5002，位于同类可比基金61/124。
截至4月8日，基金近三年最大回撤为22.46%，同类可比基金排名43/122。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为18.46%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为70.47%，同类平均为67.52%。2024年上半年末基金达到72.83%的最高仓位，2021年一季度末最低，为64.62%。
截至2025年末，基金规模为4.78亿元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计1.93万户，合计持有1.72亿份。其中管理人员工持有12.26万份，占比0.07%，机构持有份额占比21.95%，个人投资者占比78.05%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约543.91%，持续1年高于同类均值。
截至2025年末，基金十大重仓股分别是中际旭创、宁德时代、新易盛、紫金矿业、洛阳钼业、寒武纪、中国平安、宁波银行、比亚迪、贵州茅台。
（文章来源：中国证券报·中证网）
