AI基金富国军工主题混合A（005609）披露2025年年报，2025年基金利润7.23亿元，加权平均基金份额本期利润0.3412元。报告期内，基金净值增长率为26.35%，截至2025年末，基金规模为29.18亿元。
该基金属于偏股混合型基金，长期投资于先进制造股票。截至4月8日，单位净值为1.875元。基金经理是孟浩之，目前管理的4只基金近一年均为正收益。其中，截至4月8日，富国积极成长一年定期开放混合近一年复权单位净值增长率最高，达53.95%；富国产业驱动混合A最低，为33.81%。
基金管理人在年报中表示，展望2026 年，新的主题和产业趋势仍然是发掘军工投资机会的沃土，低空经济、商业航天、深海经济都将是军民融合发展的前沿领域，军贸出口则会成为国内军品市场的重要补充，对于相关的上市公司我们将保持密集关注。当然在仰望星空的同时也应当脚踏实地，对超前的预期演绎和基本面的实际情况进行平衡把握，做好风险防范和控制。
截至4月8日，富国军工主题混合A近三个月复权单位净值增长率为2.31%，位于同类可比基金28/100；近半年复权单位净值增长率为16.57%，位于同类可比基金13/100；近一年复权单位净值增长率为49.16%，位于同类可比基金44/99；近三年复权单位净值增长率为11.03%，位于同类可比基金43/76。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.3635，位于同类可比基金50/72。
截至4月8日，基金近三年最大回撤为38.33%，同类可比基金排名36/71。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为26.52%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.98%，同类平均为87.15%。2022年末基金达到93.34%的最高仓位，2019年三季度末最低，为84.3%。
截至2025年末，基金规模为29.18亿元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计23.22万户，合计持有16.93亿份。其中管理人员工持有295.38万份，占比0.17%，机构持有份额占比9.74%，个人投资者占比90.26%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约237.16%，持续低于同类均值。
截至2025年末，基金十大重仓股分别是菲利华、国科军工、航天电子、国科天成、火炬电子、睿创微纳、中国船舶、中航沈飞、航天电器、新雷能。
（文章来源：中国证券报·中证网）
