AI基金华宝国策导向混合A（001088）披露2025年年报，2025年基金利润5853.14万元，加权平均基金份额本期利润0.3元。报告期内，基金净值增长率为34.11%，截至2025年末，基金规模为1.98亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至4月8日，单位净值为1.385元。基金经理是丁靖斐，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至4月8日，华宝资源优选混合A近一年复权单位净值增长率最高，达94.88%；华宝多策略增长A最低，为60.52%。
基金管理人在年报中表示，2026 年我们对 A 股市场预期仍相对乐观，核心思路仍将把握景气主线，全年角度持续关注 AI 相关产业及资源板块等；同时密切关注国内更积极经济政策的可能及相应带来的投资机会，尤其当外部不确定性再次出现扰动时。 本基金计划在 2026 年仍采取中性偏多仓位，预计仍将相对均衡的配置在 AI 及机器人、资源品等方向，同时也将密切关注国内更积极政策可能带来的投资机会。
截至4月8日，华宝国策导向混合A近三个月复权单位净值增长率为7.28%，位于同类可比基金66/621；近半年复权单位净值增长率为19.60%，位于同类可比基金30/621；近一年复权单位净值增长率为61.05%，位于同类可比基金145/618；近三年复权单位净值增长率为17.17%，位于同类可比基金266/559。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.5351，位于同类可比基金251/550。
截至4月8日，基金近三年最大回撤为35.21%，同类可比基金排名338/550。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为22.25%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为82.87%，同类平均为85.83%。2019年三季度末基金达到92.83%的最高仓位，2025年一季度末最低，为77.07%。
截至2025年末，基金规模为1.98亿元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计4504户，合计持有1.56亿份。其中管理人员工持有8.9万份，占比0.06%，机构持有份额占比9.68%，个人投资者占比90.32%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约686.69%，持续2年高于同类均值。
截至2025年末，基金十大重仓股分别是中际旭创、杰克科技、新易盛、天华新能、耐普矿机、恒立液压、紫金矿业、力星股份、立讯精密、鸿路钢构。
（文章来源：中国证券报·中证网）
