AI基金万家量化睿选A（004641）披露2025年年报，2025年基金利润5952.68万元，加权平均基金份额本期利润0.4773元。报告期内，基金净值增长率为45.38%，截至2025年末，基金规模为2.95亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至4月8日，单位净值为1.935元。基金经理是乔亮，目前管理的11只基金近一年均为正收益。其中，截至4月8日，万家创业板指数增强A近一年复权单位净值增长率最高，达84.69%；万家家瑞债券A最低，为12.49%。
基金管理人在年报中表示，展望后市，2 月以来，权益市场在受贵金属大幅波动冲击下迎来修复，市场有望延续震荡向上格局。首先春节假期，特朗普关税政策受阻，调整后的关税压力均较此前版本有所缓和，关税降低提振风险偏好。其次1月金融数据中性略偏强，M1在此前下行后重新回升，显示资金活性增强，M2增速明显上升，显示流动性充裕。最后稳增长政策基调重新升温，2026年为“十五五”规划第一年，市场对2026年财政安排抱有期待，中央经济工作会议也提出支持新兴产业和“投资于人”的服务消费，为经济转型与内需稳定提供动能。总体来看，春节假期海外事件偏积极，国内金融数据中性略偏强，“十五五”规划下国内内需政策适度加力，市场流动性和风险偏好同步改善，A 股市场有望震荡向上。
截至4月8日，万家量化睿选A近三个月复权单位净值增长率为9.92%，位于同类可比基金92/1287；近半年复权单位净值增长率为19.45%，位于同类可比基金86/1286；近一年复权单位净值增长率为71.50%，位于同类可比基金193/1286；近三年复权单位净值增长率为37.51%，位于同类可比基金250/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.7463，位于同类可比基金282/1274。
截至4月8日，基金近三年最大回撤为35.69%，同类可比基金排名834/1264。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为25.14%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.43%，同类平均为72.57%。2019年一季度末基金达到93.12%的最高仓位，2021年上半年末最低，为63.76%。
截至2025年末，基金规模为2.95亿元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计2421户，合计持有1.74亿份。其中管理人员工持有174万份，占比1.00%，机构持有份额占比15.07%，个人投资者占比84.93%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约1022.61%，持续1年高于同类均值。
截至2025年末，基金十大重仓股分别是腾远钴业、源杰科技、伟测科技、固德威、北方股份、高德红外、新华保险、华友钴业、紫金矿业、宝丰能源。
（文章来源：中国证券报·中证网）
