AI基金中信保诚周期轮动混合(LOF)A（165516）披露2025年年报，2025年基金利润2.52亿元，加权平均基金份额本期利润1.6623元。报告期内，基金净值增长率为40.06%，截至2025年末，基金规模为6.9亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至4月8日，单位净值为7.236元。基金经理是孙浩中，目前管理的5只基金近一年均为正收益。其中，截至4月8日，中信保诚先进制造混合A近一年复权单位净值增长率最高，达109.03%；中信保诚新兴产业混合A最低，为81.45%。
基金管理人在年报中表示，展望 2026 年，我们认为海外流动性预计整体偏宽松，国内经济或稳中有升，股票市场预计仍然存在较好的结构性机会。我们相对关注自主可控、海外算力、人形机器人、AI 应用、消费电子、电力设备等领域，同时对光通信新技术、资源、固态电池、可控核聚变、国产算力等板块保持关注。我们将继续坚守盈利驱动与逆向思考，努力为持有人获取持续的稳定收益。
截至4月8日，中信保诚周期轮动混合(LOF)A近三个月复权单位净值增长率为5.72%，位于同类可比基金40/265；近半年复权单位净值增长率为8.70%，位于同类可比基金66/265；近一年复权单位净值增长率为94.12%，位于同类可比基金15/265；近三年复权单位净值增长率为30.54%，位于同类可比基金81/261。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.6668，位于同类可比基金83/260。
截至4月8日，基金近三年最大回撤为38.54%，同类可比基金排名199/259。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为22.13%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为87.39%，同类平均为86.12%。2024年末基金达到92.41%的最高仓位，2019年上半年末最低，为67.84%。
截至2025年末，基金规模为6.9亿元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计3.94万户，合计持有1.07亿份。其中管理人员工持有23.16万份，占比0.22%，机构持有份额占比9.01%，个人投资者占比90.99%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约287.15%，持续1年低于同类均值。
截至2025年末，基金十大重仓股分别是晶方科技、思特威、长源东谷、海兴电力、帝尔激光、通威股份、普利特、力星股份、三星医疗、唯科科技。
（文章来源：中国证券报·中证网）
