AI基金宝盈核心优势混合A（213006）披露2025年年报，2025年基金利润1.16亿元，加权平均基金份额本期利润0.1424元。报告期内，基金净值增长率为19.45%，截至2025年末，基金规模为5.53亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至4月8日，单位净值为0.809元。基金经理是吕功绩，目前管理4只基金。其中，截至4月8日，宝盈核心优势混合A近一年复权单位净值增长率最高，达18.46%；宝盈品质甄选混合A最低，为-5.36%。
基金管理人在年报中表示，报告期内，我们的组合继续配置在政策导向支持的、有资源禀赋的、在细分行业中具备长期竞争力的公司。未来，我们将结合政策导向、宏观环境、产业趋势以及行业供需格局，寻找在产品、成本、禀赋、品牌等方面有竞争优势的公司，做好组合的平衡，在坚持低回撤的原则下实现更好的回报。
截至4月8日，宝盈核心优势混合A近三个月复权单位净值增长率为-4.08%，位于同类可比基金1027/1287；近半年复权单位净值增长率为-2.52%，位于同类可比基金990/1286；近一年复权单位净值增长率为18.45%，位于同类可比基金921/1286；近三年复权单位净值增长率为-18.16%，位于同类可比基金1192/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为-0.0717，位于同类可比基金1176/1274。
截至4月8日，基金近三年最大回撤为43.13%，同类可比基金排名1094/1264。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为27%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为69.27%，同类平均为72.57%。2019年末基金达到79.03%的最高仓位，2024年三季度末最低，为40.25%。
截至2025年末，基金规模为5.53亿元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计3.72万户，合计持有6.74亿份。其中管理人员工持有2.59万份，机构持有份额占比1.76%，个人投资者占比98.24%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约420.71%，持续6年低于同类均值。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年末，基金十大重仓股分别是紫金矿业、极米科技、洛阳钼业、匠心家居、华友钴业、藏格矿业、倍轻松、赛特新材、盛屯矿业、中国平安。
核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）
