AI基金嘉实新趋势混合A（002222）披露2025年年报，2025年基金利润88万元，加权平均基金份额本期利润0.0517元。报告期内，基金净值增长率为3.93%，截至2025年末，基金规模为1983.07万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至4月8日，单位净值为1.696元。基金经理是轩璇和赖礼辉。
基金管理人在年报中表示，本组合 2026 年权益资产投资将围绕 3 大线索进行布局：一是逆全球化背景下，上游资源品、工业资本品、制造出海、能源安全、自主可控等战略性资源和重要产业链；二是国内通缩缓解、供给受限具有涨价预期的困境反转类行业，包括化工、部分消费品等；三是以 AI 为代表的新兴技术，AI+、机器人、固态电池、创新药等。转债由于估值高位，性价比弱于股票，但由于转债退市量大、净供给不足，转债估值中枢可能抬升。
截至4月8日，嘉实新趋势混合A近三个月复权单位净值增长率为1.86%，位于同类可比基金14/167；近半年复权单位净值增长率为7.02%，位于同类可比基金9/167；近一年复权单位净值增长率为7.94%，位于同类可比基金65/167；近三年复权单位净值增长率为12.23%，位于同类可比基金74/167。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.4752，位于同类可比基金88/152。
截至4月8日，基金近三年最大回撤为5.56%，同类可比基金排名81/151。单季度最大回撤出现在2026年一季度，为5.56%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为3.71%，同类平均为20.86%。2020年上半年末基金达到21.75%的最高仓位，2023年三季度末最低，为0.43%。
截至2025年末，基金规模为1983.07万元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计3807户，合计持有1224.6万份。其中管理人员工持有16.76万份，占比1.37%，机构持有份额占比21.50%，个人投资者占比78.50%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约153.28%，持续1年低于同类均值。
该基金持股集中度较高。截至2025年末，基金十大重仓股分别是藏格矿业、山金国际、山东黄金、中金黄金、盛屯矿业、伟测科技、圣泉集团、中微公司、蓝思科技、中国铝业。
（文章来源：中国证券报·中证网）
