AI基金长信量化价值驱动混合A（005399）披露2025年年报，2025年基金利润1.69亿元，加权平均基金份额本期利润0.3467元。报告期内，基金净值增长率为20.68%，截至2025年末，基金规模为11.5亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至4月8日，单位净值为1.946元。基金经理是姚奕帆，目前管理5只基金。其中，截至4月8日，长信中证科创创业50指数增强A近一年复权单位净值增长率最高，达93.32%；长信量化价值驱动混合A最低，为28.64%。
基金管理人在年报中表示，展望2026年，全球经济在经历地缘政治波动与结构性调整后，预计将步入温和复苏轨道。中国经济在政策支撑与科技创新的双轮驱动下，韧性增强、动能转换加速的特征将更为明显。宏观层面，财政与货币政策预计延续协同发力的态势，为经济企稳提供支撑。产业层面，新质生产力将成为经济增长的核心引擎，半导体、人工智能、机器人、新能源等先进制造领域的技术突破与商业化落地持续推进，不仅重塑国内产业链格局，也提升了全球竞争地位。市场方面，随着经济预期修复与风险偏好提升，A 股市场有望延续结构性行情特征。本基金将坚持通过多因子 Alpha模型自下而上精选具备业绩支撑的个股，并借助风险模型与组合优化模型动态调整权重，在风险可控的前提下力争提升产品收益。
截至4月8日，长信量化价值驱动混合A近三个月复权单位净值增长率为0.04%，位于同类可比基金134/265；近半年复权单位净值增长率为3.75%，位于同类可比基金100/265；近一年复权单位净值增长率为28.64%，位于同类可比基金198/265；近三年复权单位净值增长率为27.84%，位于同类可比基金87/261。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.7299，位于同类可比基金56/260。
截至4月8日，基金近三年最大回撤为18.11%，同类可比基金排名16/259。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为20.64%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.48%，同类平均为86.12%。2022年三季度末基金达到93.82%的最高仓位，2019年三季度末最低，为17.06%。
截至2025年末，基金规模为11.5亿元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计1347户，合计持有6.04亿份。其中管理人员工持有8711.95份，机构持有份额占比97.13%，个人投资者占比2.87%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约695.19%，持续5年高于同类均值。
截至2025年末，基金十大重仓股分别是宁德时代、中国平安、紫金矿业、招商银行、美的集团、兴业银行、中信证券、中际旭创、恒瑞医药、工业富联。
核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）
