AI基金嘉实安益混合C（003187）披露2025年年报，2025年基金利润3185.59万元，加权平均基金份额本期利润0.0439元。报告期内，基金净值增长率为3.5%，截至2025年末，基金规模为10.4亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至4月8日，单位净值为1.411元。基金经理是赖礼辉，目前管理的8只基金近一年均为正收益。其中，截至4月8日，嘉实稳宏债券A近一年复权单位净值增长率最高，达36.41%；嘉实稳健添翼一年持有混合A最低，为3.58%。
基金管理人在年报中表示，本组合 26 年权益资产投资将围绕两大线索进行布局：一是逆全球化背景下，上游资源品、工业资本品、制造出海、能源安全、自主可控等战略性资源和重要产业链；二是国内通缩缓解、供给受限具有涨价预期的困境反转类行业，包括化工、部分消费品等。由于组合定位中低波策略，在高弹性的科技板块会严格控制仓位，更偏向价值策略。
截至4月8日，嘉实安益混合C近三个月复权单位净值增长率为0.50%，位于同类可比基金586/1287；近半年复权单位净值增长率为2.44%，位于同类可比基金656/1286；近一年复权单位净值增长率为5.41%，位于同类可比基金1170/1286；近三年复权单位净值增长率为7.73%，位于同类可比基金778/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.3904，位于同类可比基金774/1274。
截至4月8日，基金近三年最大回撤为1.82%，同类可比基金排名10/1264。单季度最大回撤出现在2026年一季度，为1.77%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为6.38%，同类平均为72.57%。2020年末基金达到11.86%的最高仓位，2019年末最低，为0.04%。
截至2025年末，基金规模为10.4亿元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计13.75万户，合计持有7.48亿份。其中管理人员工持有6.76万份，占比0.01%，机构持有份额占比16.61%，个人投资者占比83.39%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约275.05%，持续2年低于同类均值。
该基金持股集中度较高。截至2025年末，基金十大重仓股分别是兴发集团、洛阳钼业、盛屯矿业、中国铝业、中金黄金、紫金矿业、山东黄金、万华化学、兆易创新、恒立液压。
（文章来源：中国证券报·中证网）
