AI基金国泰兴益灵活配置混合A（001265）披露2025年年报，2025年基金利润1587.55万元，加权平均基金份额本期利润0.329元。报告期内，基金净值增长率为25.1%，截至2025年末，基金规模为6664.97万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至4月8日，单位净值为1.428元。基金经理是王琳，目前管理的7只基金近一年均为正收益。其中，截至4月8日，国泰兴益灵活配置混合A近一年复权单位净值增长率最高，达34.66%；国泰悦益六个月持有混合A最低，为7.74%。
基金管理人在年报中表示，基于对国内外经济形势的综合研判，我们认为市场后续仍然具有较好的投资机会。以下几个关键要素值得持续关注：其一，国内经济修复进程如何进一步深化，重点关注投资、消费等高频经济数据的动态变化；其二，产业资本在人工智能（AI）、机器人、智能驾驶以及创新药等新兴行业的投资进展，涵盖全球产业技术革新成果、新技术路线产品的研发推出情况，以及国内外项目合作推进程度等；其三，各行业及上市公司的经营状况变化，尤其是业绩增长的可持续性与经营风险管控能力。
截至4月8日，国泰兴益灵活配置混合A近三个月复权单位净值增长率为-1.93%，位于同类可比基金865/1287；近半年复权单位净值增长率为2.86%，位于同类可比基金619/1286；近一年复权单位净值增长率为34.66%，位于同类可比基金609/1286；近三年复权单位净值增长率为24.33%，位于同类可比基金418/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.8039，位于同类可比基金227/1274。
截至4月8日，基金近三年最大回撤为9.2%，同类可比基金排名135/1264。单季度最大回撤出现在2019年二季度，为12%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为41.43%，同类平均为72.57%。2025年上半年末基金达到93.71%的最高仓位，2024年末最低，为9.62%。
截至2025年末，基金规模为6664.97万元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计530户，合计持有4719.97万份。其中管理人员工持有0份，机构持有份额占比59.89%，个人投资者占比40.11%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约155.14%，持续1年低于同类均值。
截至2025年末，基金十大重仓股分别是宁德时代、贵州茅台、中国平安、紫金矿业、招商银行、中际旭创、美的集团、成都银行、长江电力、立讯精密。
（文章来源：中国证券报·中证网）
