AI基金国联策略优选混合A（006314）披露2025年年报，2025年基金利润2.61亿元，加权平均基金份额本期利润0.8804元。报告期内，基金净值增长率为47.64%，截至2025年末，基金规模为6.82亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至4月8日，单位净值为2.914元。基金经理是王喆和叶天垚，目前共同管理2只基金。
基金管理人在年报中表示，展望2026年，在流动性宽松与政策持续发力的背景下，我们认为成长风格或将延续。三方面来看，1）短期维度，股市下跌阻性较强，险资理财等机构加速明年布局。2）中期维度，春季躁动窗口已开启，当前正值政策密集期与流动性宽松期共振，反内卷与科技创新政策主线清晰。重点布局AI应用、机器人、创新药等高弹性方向。3）长期维度，低利率环境持续为权益资产提供估值上行动力，成长风格迎戴维斯双击。微观层面，险资、私募等中长线资金加速流入，居民资产配置向权益迁移趋势不改。在资金面与基本面双重支撑下，此轮行情或将延续，当前正是长期资金布局优质资产的黄金窗口。
截至4月8日，国联策略优选混合A近三个月复权单位净值增长率为1.26%，位于同类可比基金103/265；近半年复权单位净值增长率为11.58%，位于同类可比基金44/265；近一年复权单位净值增长率为76.98%，位于同类可比基金34/265；近三年复权单位净值增长率为37.95%，位于同类可比基金51/261。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.7872，位于同类可比基金42/260。
截至4月8日，基金近三年最大回撤为36.27%，同类可比基金排名173/259。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为24.27%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.59%，同类平均为86.12%。2023年一季度末基金达到93.92%的最高仓位，2024年一季度末最低，为85.07%。
截至2025年末，基金规模为6.82亿元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计6485户，合计持有2.52亿份。其中管理人员工持有89.14万份，占比0.35%，机构持有份额占比30.06%，个人投资者占比69.94%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约551.98%，持续5年高于同类均值。
截至2025年末，基金十大重仓股分别是中国卫星、亚翔集成、微芯生物、厦门钨业、江波龙、中钨高新、亚太股份、洛阳钼业、中国东航、首钢股份。
（文章来源：中国证券报·中证网）
