AI基金国泰价值经典灵活配置混合(LOF)（160215）披露2025年年报，2025年基金利润8765.44万元，加权平均基金份额本期利润0.5998元。报告期内，基金净值增长率为50.76%，截至2025年末，基金规模为2.09亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至4月8日，单位净值为2.737元。基金经理是徐治彪，目前管理的6只基金近一年均为正收益。其中，截至4月8日，国泰研究精选两年持有期混合近一年复权单位净值增长率最高，达72.92%；国泰大健康股票A最低，为21.03%。
基金管理人在年报中表示，具体到组合构建，我们以 5 年年化业绩增速 15%以上且估值偏低为标准筛选公司，以争取戴维斯双击的机会。目前组合仓位主要集中于 TMT 产业链中的智能驾驶与机器人、苹果产业链，以及医药消费等板块。
截至4月8日，国泰价值经典灵活配置混合(LOF)近三个月复权单位净值增长率为-6.17%，位于同类可比基金1119/1287；近半年复权单位净值增长率为-6.62%，位于同类可比基金1113/1286；近一年复权单位净值增长率为60.43%，位于同类可比基金279/1286；近三年复权单位净值增长率为15.10%，位于同类可比基金606/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.4831，位于同类可比基金648/1274。
截至4月8日，基金近三年最大回撤为44.19%，同类可比基金排名1122/1264。单季度最大回撤出现在2022年二季度，为24.54%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.54%，同类平均为72.57%。2023年三季度末基金达到93.97%的最高仓位，2020年一季度末最低，为76.72%。
截至2025年末，基金规模为2.09亿元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计2.27万户，合计持有7485.93万份。其中管理人员工持有104.56万份，占比1.40%，机构持有份额占比10.82%，个人投资者占比89.18%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约305.07%，持续低于同类均值。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年末，基金十大重仓股分别是新泉股份、峰岹科技、世运电路、九号公司、可孚医疗、凯迪股份、立讯精密、珠海冠宇、洪田股份、科博达。
（文章来源：中国证券报·中证网）
