AI基金中海沪港深价值优选混合A（002214）披露2025年年报，2025年基金利润528.11万元，加权平均基金份额本期利润0.117元。报告期内，基金净值增长率为20%，截至2025年末，基金规模为4817.95万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至4月8日，单位净值为0.863元。基金经理是姚炜和时奕。
基金管理人在年报中表示，在行业与公司选择方面，2026 年我们整体配置思路偏成长方向。行业层面将围绕以下主线展开： 1.持续关注美元弱势下行及降息受益板块，重点布局 AI 科技、金铜铝、创新药等； 2.适当关注反内卷政策背景下部分受益的周期板块，重点关注化工、新能源； 3.围绕“十五五”规划方向，重点关注人工智能+、商业航天、机器人、服务消费等领域。
截至4月8日，中海沪港深价值优选混合A近三个月复权单位净值增长率为-14.38%，位于同类可比基金1271/1287；近半年复权单位净值增长率为-24.82%，位于同类可比基金1284/1286；近一年复权单位净值增长率为8.01%，位于同类可比基金1104/1286；近三年复权单位净值增长率为-21.11%，位于同类可比基金1214/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.0062，位于同类可比基金1133/1274。
截至4月8日，基金近三年最大回撤为39.31%，同类可比基金排名986/1264。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为29.03%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为86.36%，同类平均为72.57%。2022年末基金达到91.41%的最高仓位，2019年末最低，为73.72%。
截至2025年末，基金规模为4817.95万元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计2.05万户，合计持有4989.1万份。其中管理人员工持有11.12万份，占比0.22%，机构持有份额占比18.40%，个人投资者占比81.60%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约389.19%，持续1年低于同类均值。
该基金持股集中度较高。截至2025年末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、中芯国际、阿里巴巴-W、华虹半导体、美团-W、快手-W、中际旭创、小米集团-W、哔哩哔哩-W、小鹏集团-W。
（文章来源：中国证券报·中证网）
