AI基金东方阿尔法产业先锋混合A（011704）披露2025年年报，2025年基金利润2.29亿元，加权平均基金份额本期利润0.1725元。报告期内，基金净值增长率为41.14%，截至2025年末，基金规模为7.26亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至4月8日，单位净值为0.611元。基金经理是周谧，目前管理4只基金。其中，截至4月8日，东方阿尔法优势产业混合A近一年复权单位净值增长率最高，达117.03%；东方阿尔法优选混合A最低，为36.79%。
基金管理人在年报中表示，2026 年中国宏观经济将延续“稳健复苏+结构升级”基调，证券市场围绕储能需求爆发、固态电池产业化两大核心主线展开，中美博弈与政策空间将成为影响市场节奏的关键变量。A股市场将延续慢牛格局，指数稳步上行，市场风格从“普涨”转向“精选细分领域”，核心投资机会集中在储能需求爆发、固态电池产业化两大方向，估值体系将向“业绩确定性+产业稀缺性”倾斜。
截至4月8日，东方阿尔法产业先锋混合A近三个月复权单位净值增长率为-9.46%，位于同类可比基金255/265；近半年复权单位净值增长率为-7.14%，位于同类可比基金234/265；近一年复权单位净值增长率为41.17%，位于同类可比基金132/265；近三年复权单位净值增长率为-4.50%，位于同类可比基金224/261。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.3009，位于同类可比基金202/260。
截至4月8日，基金近三年最大回撤为45.23%，同类可比基金排名242/259。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为26.95%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.96%，同类平均为86.12%。2024年一季度末基金达到93.93%的最高仓位，2021年三季度末最低，为47.8%。
截至2025年末，基金规模为7.26亿元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计2.08万户，合计持有11.46亿份。其中管理人员工持有192.81万份，占比0.17%，机构持有份额占比0.09%，个人投资者占比99.91%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约359.63%。
该基金持股集中度较高。截至2025年末，基金十大重仓股分别是三祥新材、上海洗霸、厦钨新能、海目星、纳科诺尔、联赢激光、先惠技术、德福科技、宏工科技、荣旗科技。
（文章来源：中国证券报·中证网）
