AI基金广发行业严选三年持有期混合A（012967）披露2025年年报，2025年基金利润8.87亿元，加权平均基金份额本期利润0.0842元。报告期内，基金净值增长率为16.73%，截至2025年末，基金规模为53.23亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至4月8日，单位净值为0.62元。基金经理是刘格菘和周智硕。
基金管理人在年报中表示，报告期内，本基金依然围绕全球比较优势行业进行配置，主要为电子、电力设备和通信行业。尽管部分重仓标的之前已经有一定的涨幅，但是，因为我们的组合操作思路是“关注业绩比较基准，继续坚持从产业出发，寻找投资逻辑符合自身框架的行业进行长期投资，分享企业成长的红利”，我们依然对其行业前景保持乐观，在目前估值不高的情况下，随着行业基本面的向好，业绩有望超预期。因此，我们保持了相对较重的仓位。
截至4月8日，广发行业严选三年持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为0.28%，位于同类可比基金12/20；近半年复权单位净值增长率为-3.38%，位于同类可比基金18/20；近一年复权单位净值增长率为34.99%，位于同类可比基金11/20；近三年复权单位净值增长率为-7.06%，位于同类可比基金14/19。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.1963，位于同类可比基金16/20。
截至4月8日，基金近三年最大回撤为40.43%，同类可比基金排名20/20。单季度最大回撤出现在2022年二季度，为23.34%。
据定期报告数据统计，基金股票仓位长期保持较高水平，近三年平均股票仓位为93.19%，同类平均为86.82%。2022年上半年末基金达到94.66%的最高仓位，2024年三季度末最低，为91.44%。
截至2025年末，基金规模为53.23亿元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计12.01万户，合计持有88.9亿份。其中管理人员工持有2192.9万份，占比0.25%，机构持有份额占比0.26%，个人投资者占比99.74%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约197.36%，持续1年高于同类均值。
该基金持股集中度较高。截至2025年末，基金十大重仓股分别是阳光电源、东山精密、华虹半导体、亿纬锂能、中芯国际、中际旭创、工业富联、新易盛、长盈精密、寒武纪。
（文章来源：中国证券报·中证网）
