AI基金广发均衡回报混合A（011975）披露2025年年报，2025年基金利润6432.28万元，加权平均基金份额本期利润0.0829元。报告期内，基金净值增长率为11.42%，截至2025年末，基金规模为5.73亿元。
该基金属于股债平衡型基金。截至4月8日，单位净值为0.923元。基金经理是刘玉，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至4月8日，广发新兴成长混合A近一年复权单位净值增长率最高，达146.66%；广发新动力混合A最低，为19.06%。
基金管理人在年报中表示，展望 2026 年,我们认为科技方向在未来很长一段时间可能都是市场的主线，智能时代的开启将给我们带来很多“0-1-10”的投资机会。无论对国内经济还是对中国的未来，股市的未来，我们都应该充满信心，在这场智能革命中我们具备强大的制造优势和资源优势，虽然发展的过程是非线性的，但趋势是无法改变的。整体而言，就市场当前位置，我们对中国未来的方向和 A 股市场充满信心，坚定持有代表未来发展方向的板块。未来，管理人将重点关注具有核心竞争力、能够长期持续快速发展的标的，我们相信，这些具有核心竞争力、良好经营模式、优秀管理能力的公司在未来会给我们带来长期稳定的投资回报。
截至4月8日，广发均衡回报混合A近三个月复权单位净值增长率为7.41%，位于同类可比基金11/134；近半年复权单位净值增长率为8.75%，位于同类可比基金34/134；近一年复权单位净值增长率为31.90%，位于同类可比基金60/134；近三年复权单位净值增长率为6.24%，位于同类可比基金87/126。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.0945，位于同类可比基金112/124。
截至4月8日，基金近三年最大回撤为19.81%，同类可比基金排名36/122。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为9.45%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为51.18%，同类平均为67.52%。2025年三季度末基金达到62.89%的最高仓位，2021年三季度末最低，为22.19%。
截至2025年末，基金规模为5.73亿元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计5064户，合计持有6.72亿份。其中管理人员工持有9.19万份，占比0.01%，机构持有份额占比0.00%，个人投资者占比100.00%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约701.84%，持续3年高于同类均值。
截至2025年末，基金十大重仓股分别是中际旭创、新易盛、长盈精密、中芯国际、天孚通信、英维克、腾讯控股、阿里巴巴-W、立讯精密、恒立液压。
（文章来源：中国证券报·中证网）
