AI基金嘉实核心优势股票（005612）披露2025年年报，2025年基金利润1.77亿元，加权平均基金份额本期利润0.3869元。报告期内，基金净值增长率为26.89%，截至2025年末，基金规模为7.53亿元。
该基金属于标准股票型基金。截至4月8日，单位净值为1.778元。基金经理是胡宇飞，目前管理的4只基金近一年均为正收益。其中，截至4月7日，嘉实海外中国股票混合(QDII)近一年复权单位净值增长率最高，达41.05%；截至4月8日，嘉实优势精选混合A最低，为28.13%。
基金管理人在年报中表示，股股票市场是个多维的复杂系统，我们在投资组合管理的过程中要求自己，尽量少去预测市场，更多的专注于价值判断。尽管市场从 2024 年 9 月反转至今，已经上涨了一年有余，但仍有不少行业个股，由于基本面不明朗，估值处于低位，虽然需要精挑细选，但可以说主动型基金选股配置的空间还是从容的。
市场作为“公司的报价机”，对于投资（此处需区分“投资”和“投机”）的最大意义，一是连接资金和资产，实现了投资的可行性；二是反复出现的极低或极高的报价，让投资者能够基于对资产的价值判断，利用市场报价来获取超额收益。
截至4月8日，嘉实核心优势股票近三个月复权单位净值增长率为-5.99%，位于同类可比基金142/167；近半年复权单位净值增长率为-3.45%，位于同类可比基金123/167；近一年复权单位净值增长率为29.08%，位于同类可比基金122/165；近三年复权单位净值增长率为21.98%，位于同类可比基金74/157。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.6178，位于同类可比基金66/157。
截至4月8日，基金近三年最大回撤为23.41%，同类可比基金排名28/157。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为24.65%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为87.51%，同类平均为88.27%。2020年末基金达到93.17%的最高仓位，2024年上半年末最低，为81.3%。
截至2025年末，基金规模为7.53亿元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计1.13万户，合计持有4.12亿份。其中管理人员工持有23.67万份，占比0.06%，机构持有份额占比3.48%，个人投资者占比96.52%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约140.15%，持续低于同类均值。
截至2025年末，基金十大重仓股分别是紫金矿业、腾讯控股、招商银行、中国平安、招金矿业、华鲁恒升、宁波银行、格力电器、阿里巴巴-W、中国太保。
（文章来源：中国证券报·中证网）
