AI基金嘉实基础产业优选股票A（009126）披露2025年年报，2025年基金利润2886.34万元，加权平均基金份额本期利润0.5106元。报告期内，基金净值增长率为43.56%，截至2025年末，基金规模为5452.92万元。
该基金属于标准股票型基金。截至4月8日，单位净值为1.542元。基金经理是肖觅，目前管理的8只基金近一年均为正收益。其中，截至4月8日，嘉实周期优选混合近一年复权单位净值增长率最高，达49.83%；嘉实物流产业股票A最低，为17.19%。
基金管理人在年报中表示，我们基本维持了航空板块的较明显配置，维持一定比例的资源板块配置，增加了部分半导体设计制造板块配置，阶段性降低部分有并不强力的反内卷政策且股价也已经进行定价的板块的配置。此外，根据股价波动带来的风险收益比的动态变化我们也对部分个股进行了调整。我们仍然希望在权益市场大部分资产已经经历了一轮显著的估值修复过程的时间点，通过发掘行业和个股层面的结构性亮点，找到市场定价不充分的环节进行投资，实现风险可控的回报。
截至4月8日，嘉实基础产业优选股票A近三个月复权单位净值增长率为-9.38%，位于同类可比基金117/121；近半年复权单位净值增长率为-4.94%，位于同类可比基金100/121；近一年复权单位净值增长率为43.15%，位于同类可比基金57/120；近三年复权单位净值增长率为27.28%，位于同类可比基金30/90。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.6601，位于同类可比基金25/86。
截至4月8日，基金近三年最大回撤为30.22%，同类可比基金排名30/86。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为24.67%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.5%，同类平均为88.34%。2023年三季度末基金达到93.95%的最高仓位，2020年上半年末最低，为57.16%。
截至2025年末，基金规模为5452.92万元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计2546户，合计持有3405.38万份。其中管理人员工持有944.98份，机构持有份额占比0.58%，个人投资者占比99.42%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约173.04%，持续低于同类均值。
该基金持股集中度较高。截至2025年末，基金十大重仓股分别是吉祥航空、中国南方航空股份、哔哩哔哩-W、云铝股份、极兔速递-W、晶晨股份、中微公司、洛阳钼业、珍酒李渡、亚盛医药-B。
（文章来源：中国证券报·中证网）
