AI基金嘉实智能汽车股票（002168）披露2025年年报，2025年基金利润12.02亿元，加权平均基金份额本期利润0.9882元。报告期内，基金净值增长率为50.82%，截至2025年末，基金规模为39.11亿元。
该基金属于标准股票型基金，长期投资于先进制造股票。截至4月8日，单位净值为3.22元。基金经理是姚志鹏，目前管理的8只基金近一年均为正收益。其中，截至4月8日，嘉实新能源新材料股票A近一年复权单位净值增长率最高，达85.5%；嘉实动力先锋混合A最低，为41.41%。
基金管理人在年报中表示，在当下的市场环境下，黄金和铜在历史高点波动率明显放大，未来对于高位资产的波动风险需要加大关注，同时中国经济新周期料将启动，对于过去几年市场预期过于悲观，估值仍处于历史底部区域的资产需要提前布局和关注，如果市场风险偏好继续修复，预计这些资产的收益风险比更出色。同时中国制造业目前已经在全球主要的产业占据领先地位，过去两年受产业调整和内需压制，制造业资产的估值持续收缩，如果中国 PPI 企稳，叠加外资的潜在进入，中国制造业核心资产有望重估，我们从目前的估值和潜在空间分析，将积极寻找内需和制造业相关的核心资产进行配置。
截至4月8日，嘉实智能汽车股票近三个月复权单位净值增长率为1.32%，位于同类可比基金15/39；近半年复权单位净值增长率为-0.68%，位于同类可比基金26/39；近一年复权单位净值增长率为74.62%，位于同类可比基金10/39；近三年复权单位净值增长率为10.35%，位于同类可比基金21/33。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.5181，位于同类可比基金19/32。
截至4月8日，基金近三年最大回撤为49.41%，同类可比基金排名29/32。单季度最大回撤出现在2022年三季度，为25.19%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.89%，同类平均为87.73%。2024年一季度末基金达到93.54%的最高仓位，2019年三季度末最低，为86.7%。
截至2025年末，基金规模为39.11亿元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计23.62万户，合计持有12.52亿份。其中管理人员工持有358.28万份，占比0.29%，机构持有份额占比24.00%，个人投资者占比76.00%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约77.32%，持续5年低于同类均值。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年末，基金十大重仓股分别是天赐材料、宁德时代、湖南裕能、璞泰来、亿纬锂能、华友钴业、雅化集团、中矿资源、豪威集团、新宙邦。
（文章来源：中国证券报·中证网）
