AI基金国泰金鑫股票A（519606）披露2025年年报，2025年基金利润2.03亿元，加权平均基金份额本期利润1.0648元。报告期内，基金净值增长率为57.57%，截至2025年末，基金规模为5.24亿元。
该基金属于标准股票型基金，长期投资于TMT股票。截至4月8日，单位净值为2.897元。基金经理是于腾达，目前管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至4月8日，国泰金鑫股票A近一年复权单位净值增长率最高，达84.53%；国泰成长优选混合最低，为84.24%。
基金管理人在年报中表示，近两年的全球科技投资主线均围绕 AI 展开，值得高兴的是，今年这一趋势从海外迁移到了国内，国内的发展进入加速期，AI 的发展对存储也带来了一定的拉动。虽然板块波动较大，但我们依然会沿着这个方向积极寻找投资机会。并积极关注 AI 应用，智能驾驶等机会。
截至4月8日，国泰金鑫股票A近三个月复权单位净值增长率为-5.03%，位于同类可比基金52/63；近半年复权单位净值增长率为0.37%，位于同类可比基金44/63；近一年复权单位净值增长率为84.53%，位于同类可比基金29/63；近三年复权单位净值增长率为38.50%，位于同类可比基金31/53。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.7176，位于同类可比基金29/53。
截至4月8日，基金近三年最大回撤为45.44%，同类可比基金排名31/53。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为31.37%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.39%，同类平均为88.36%。2023年末基金达到92.95%的最高仓位，2024年一季度末最低，为80.42%。
截至2025年末，基金规模为5.24亿元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计2.24万户，合计持有1.71亿份。其中管理人员工持有9.75万份，占比0.06%，机构持有份额占比9.45%，个人投资者占比90.55%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约1195.95%，持续4年高于同类均值。
该基金持股集中度较高。截至2025年末，基金十大重仓股分别是中际旭创、深南电路、沪电股份、天孚通信、新易盛、中芯国际、农业银行、生益科技、中国银行、生益电子。
（文章来源：中国证券报·中证网）
