AI基金宝盈国家安全沪港深股票A（001877）披露2025年年报，2025年基金利润2.46亿元，加权平均基金份额本期利润1.0785元。报告期内，基金净值增长率为92.3%，截至2025年末，基金规模为4.11亿元。
该基金属于标准股票型基金，长期投资于TMT股票。截至4月8日，单位净值为2.919元。基金经理是容志能，目前管理的6只基金近一年均为正收益。其中，截至4月8日，宝盈转型动力混合A近一年复权单位净值增长率最高，达234.53%；宝盈睿丰创新混合A/B最低，为36.22%。
基金管理人在年报中表示，展望未来，随着宏观经济基本面持续向好，资本市场深化改革措施落地，市场生态有望进一步优化，将有望为投资者创造更多价值。而中国的科技及制造成长领域依然持续展现出人才红利、产业链集聚等优势，在全球产业链分工中仍将持续具备较强的结构性投资机会，我们将继续专注在该领域挖掘机会。
截至4月8日，宝盈国家安全沪港深股票A近三个月复权单位净值增长率为15.06%，位于同类可比基金10/63；近半年复权单位净值增长率为47.47%，位于同类可比基金1/63；近一年复权单位净值增长率为153.05%，位于同类可比基金7/63；近三年复权单位净值增长率为111.46%，位于同类可比基金6/53。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为1.0245，位于同类可比基金6/53。
截至4月8日，基金近三年最大回撤为33.72%，同类可比基金排名4/53。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为26.56%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为85.77%，同类平均为88.36%。2025年上半年末基金达到94.01%的最高仓位，2020年一季度末最低，为75.3%。
截至2025年末，基金规模为4.11亿元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计8062户，合计持有1.68亿份。其中管理人员工持有195.36万份，占比1.16%，机构持有份额占比27.43%，个人投资者占比72.57%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约335.08%，持续2年低于同类均值。
该基金持股集中度较高。截至2025年末，基金十大重仓股分别是新易盛、中国卫星、臻镭科技、中际旭创、天孚通信、鼎通科技、信维通信、上海瀚讯、上海港湾、华虹半导体。
（文章来源：中国证券报·中证网）
