AI基金建信新能源行业股票A（009147）披露2025年年报，2025年基金利润9.11亿元，加权平均基金份额本期利润0.5181元。报告期内，基金净值增长率为37.36%，截至2025年末，基金规模为26.95亿元。
该基金属于标准股票型基金，长期投资于先进制造股票。截至4月8日，单位净值为1.953元。基金经理是陶灿和田元泉。
基金管理人在年报中表示，展望 2026 年，作为“十五五”规划的开局之年，我们对中国资本市场持乐观态度。宏观经济温和复苏，财政政策将维持相对积极，定调“稳增长”与“结构转型”并重，CPI 有望回升，PPI降幅显著收窄，为企业盈利提供良好条件；随着美联储降息周期深入，全球流动性有望再平衡，外资对中国资产的配置信心将进一步提升，国内货币政策将继续维持适度宽松，居民和保险资金有望为股市注入增量资金；A 股市场有望从估值修复转向盈利驱动，企业自由现金流水平触底回升，ROE（净资产收益率）改善将成为推动市场震荡向上的核心动力。
截至4月8日，建信新能源行业股票A近三个月复权单位净值增长率为-4.38%，位于同类可比基金30/39；近半年复权单位净值增长率为2.57%，位于同类可比基金17/39；近一年复权单位净值增长率为55.71%，位于同类可比基金17/39；近三年复权单位净值增长率为5.45%，位于同类可比基金24/33。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.4545，位于同类可比基金21/32。
截至4月8日，基金近三年最大回撤为40.63%，同类可比基金排名18/32。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为26.08%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.22%，同类平均为87.73%。2023年末基金达到94.23%的最高仓位，2020年三季度末最低，为74.01%。
截至2025年末，基金规模为26.95亿元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计15.59万户，合计持有13.62亿份。其中管理人员工持有222.16万份，占比0.16%，机构持有份额占比7.46%，个人投资者占比92.54%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约221.87%，持续3年低于同类均值。
该基金持股集中度较高。截至2025年末，基金十大重仓股分别是宁德时代、中矿资源、阳光电源、英维克、湖南裕能、小鹏集团-W、厦门钨业、金风科技、尚太科技、金盘科技。
（文章来源：中国证券报·中证网）
