AI基金创金合信软件产业股票发起A（016073）披露2025年年报，2025年基金利润319.11万元，加权平均基金份额本期利润0.0686元。报告期内，基金净值增长率为8.42%，截至2025年末，基金规模为6244.13万元。
该基金属于标准股票型基金，长期投资于TMT股票。截至4月8日，单位净值为1.043元。基金经理是刘扬，目前管理5只基金。其中，截至4月8日，创金合信芯片产业股票发起A近一年复权单位净值增长率最高，达53.82%；创金合信软件产业股票发起A最低，为0.98%。
基金管理人在年报中表示，经过三年的发展，AI 将从技术概念全面迈向产业现实。我们将见证 AI+制造大幅提升生产效率，AI+科研加速创新周期，AI+服务重塑消费体验，AI+Coding 大幅提升科技生产效率等等。投资的重点需从主题转向价值，聚焦那些在核心技术、AI 芯片、AI 应用、端侧AI、垂类模型、算力服务等环节具备真实商业化能力与国产替代前景的公司。
截至4月8日，创金合信软件产业股票发起A近三个月复权单位净值增长率为-14.71%，位于同类可比基金62/63；近半年复权单位净值增长率为-20.63%，位于同类可比基金62/63；近一年复权单位净值增长率为0.98%，位于同类可比基金63/63；近三年复权单位净值增长率为-38.91%，位于同类可比基金52/53。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.0208，位于同类可比基金53/53。
截至4月8日，基金近三年最大回撤为55.29%，同类可比基金排名50/53。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为32.99%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.87%，同类平均为88.36%。2022年末基金达到93.18%的最高仓位，2024年三季度末最低，为85.35%。
截至2025年末，基金规模为6244.13万元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计2.58万户，合计持有5440.69万份。其中管理人员工持有25.57万份，占比0.47%，机构持有份额占比61.54%，个人投资者占比38.46%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约617.7%。
该基金持股集中度较高。截至2025年末，基金十大重仓股分别是阿里巴巴-W、腾讯控股、泛微网络、汉得信息、索辰科技、鼎捷数智、快手-W、金山办公、金蝶国际、财富趋势。
（文章来源：中国证券报·中证网）
