AI基金创金合信消费主题股票A（003190）披露2025年年报，2025年基金利润46.65万元，加权平均基金份额本期利润0.03元。报告期内，基金净值增长率为2.17%，截至2025年末，基金规模为4625.62万元。
该基金属于标准股票型基金，长期投资于消费股票。截至4月8日，单位净值为1.831元。基金经理是刘毅恒。
基金管理人在年报中表示，回顾2025年，本基金投资领域主要集中在零售（折扣零售及其供应链上游、黄金零售）、IP消费产业链（潮玩、谷子）、食饮新品类、减肥/健康相关的个护及医美、文旅体育及赛事经济、AI+玩具/游戏/教育/眼镜等相关方向。
截至4月8日，创金合信消费主题股票A近三个月复权单位净值增长率为-6.50%，位于同类可比基金22/43；近半年复权单位净值增长率为-8.46%，位于同类可比基金11/43；近一年复权单位净值增长率为-3.74%，位于同类可比基金26/43；近三年复权单位净值增长率为-27.89%，位于同类可比基金27/41。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为-0.1767，位于同类可比基金27/41。
截至4月8日，基金近三年最大回撤为35.94%，同类可比基金排名24/41。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为25.36%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为82.88%，同类平均为88.26%。2020年末基金达到93.26%的最高仓位，2023年末最低，为77.65%。
截至2025年末，基金规模为4625.62万元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计6357户，合计持有2410.57万份。其中管理人员工持有30.8万份，占比1.28%，机构持有份额占比43.05%，个人投资者占比56.95%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约474.31%，持续高于同类均值。
该基金持股集中度较高。截至2025年末，基金十大重仓股分别是万辰集团、西麦食品、锦泓集团、三峡旅游、创源股份、首旅酒店、永辉超市、乐普医疗、珠江股份、豆神教育。
（文章来源：中国证券报·中证网）
