AI基金创金合信ESG责任投资股票A（011149）披露2025年年报，2025年基金利润184.9万元，加权平均基金份额本期利润0.1584元。报告期内，基金净值增长率为26.62%，截至2025年末，基金规模为2282.98万元。
该基金属于标准股票型基金。截至4月8日，单位净值为1.309元。基金经理是王鑫和龚超。
基金管理人在年报中表示，展望 2026 年，预计上半年国内外科技行业资本开支驱动的通信、电子、有色等行业高景气仍然能够持续，景气度可能进一步提升。本基金密切关注相关行业投资机会：有色、电子、通信、电网、电力设备、工程机械、矿山设备等等。同时国内物价企稳回升的迹象越来越明显，权益市场上行周期保险股估值有望进一步修复。制造业出海也是长期投资主线，本基金持续挖掘制造业出海方向的投资机会。
截至4月8日，创金合信ESG责任投资股票A近三个月复权单位净值增长率为3.81%，位于同类可比基金31/121；近半年复权单位净值增长率为14.21%，位于同类可比基金17/121；近一年复权单位净值增长率为55.44%，位于同类可比基金38/120；近三年复权单位净值增长率为8.03%，位于同类可比基金61/90。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.3419，位于同类可比基金64/86。
截至4月8日，基金近三年最大回撤为33.91%，同类可比基金排名46/86。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为19.48%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为78.92%，同类平均为88.34%。2022年上半年末基金达到89.27%的最高仓位，2023年三季度末最低，为52.78%。
截至2025年末，基金规模为2282.98万元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计1254户，合计持有1877.28万份。其中管理人员工持有9.57万份，占比0.51%，机构持有份额占比91.98%，个人投资者占比8.02%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约809.29%，持续2年高于同类均值。
截至2025年末，基金十大重仓股分别是西部矿业、洛阳钼业、中煤能源、久立特材、新华保险、中际旭创、中材科技、中国人寿、中国神华、中国太保。
（文章来源：中国证券报·中证网）
