AI基金创金合信医疗保健股票A（003230）披露2025年年报，2025年基金利润5111.3万元，加权平均基金份额本期利润0.5231元。报告期内，基金净值增长率为28.02%，截至2025年末，基金规模为1.71亿元。
该基金属于标准股票型基金，长期投资于医药医疗股票。截至4月8日，单位净值为2.006元。基金经理是皮劲松，目前管理5只基金。其中，截至4月7日，创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A近一年复权单位净值增长率最高，达84.79%；截至4月8日，创金合信医药消费股票A最低，为-9.27%。
基金管理人在年报中表示，展望2026年，国内产业链齐全，出口将保持较快增长，提振消费专项、服务消费等兴起推动内需平稳增长，两重等措施稳定投资。医药行业呈结构分化，创新药、创新器械快速发展，出海方向贡献边际增量，存量市场面临较大压力。
截至4月8日，创金合信医疗保健股票A近三个月复权单位净值增长率为-5.35%，位于同类可比基金41/57；近半年复权单位净值增长率为-10.27%，位于同类可比基金25/57；近一年复权单位净值增长率为23.59%，位于同类可比基金33/57；近三年复权单位净值增长率为-14.91%，位于同类可比基金35/48。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.056，位于同类可比基金31/48。
截至4月8日，基金近三年最大回撤为44.29%，同类可比基金排名41/48。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为24.54%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.84%，同类平均为88.23%。2022年末基金达到94.31%的最高仓位，2020年一季度末最低，为76.83%。
截至2025年末，基金规模为1.71亿元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计1.99万户，合计持有8893.17万份。其中管理人员工持有76.49万份，占比0.86%，机构持有份额占比14.82%，个人投资者占比85.18%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约227.72%，持续4年低于同类均值。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年末，基金十大重仓股分别是佰仁医疗、迪哲医药、迈威生物、福元医药、泽璟制药、海思科、百利天恒、益方生物、首药控股、汇宇制药。
（文章来源：中国证券报·中证网）
