AI基金广发多元新兴股票（003745）披露2025年年报，2025年基金利润5.11亿元，加权平均基金份额本期利润0.4478元。报告期内，基金净值增长率为32.46%，截至2025年末，基金规模为21.31亿元。
该基金属于标准股票型基金，长期投资于先进制造股票。截至4月8日，单位净值为2.166元。基金经理是周智硕，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至4月8日，广发多元新兴股票近一年复权单位净值增长率最高，达53.91%；广发稳健增长混合A最低，为18.89%。
基金管理人在年报中表示，回顾过去，我们努力基于产业趋势，选择板块，同时精选个股，力争在取得板块收益的情况下，取得更好的超额收益。随着市场结构性差异的增大，以及波动率的提高，如何能更好地在跑赢基准的前提下，增加持有人收益率，并优化持有人体验是我们后续几年不断思考试图解决的问题。基于风险收益比进行自下而上的选股，能否更好的解决贝塔的问题，以及在组合管理方面进行更好的风险管理和波动率管理，是目前我们正在进行的探索。在这个思路下，我们重点配置了电子、机械设备、非银金融、国防军工、医药生物、电力设备、通信和基础化工等板块。
截至4月8日，广发多元新兴股票近三个月复权单位净值增长率为4.17%，位于同类可比基金7/39；近半年复权单位净值增长率为5.35%，位于同类可比基金13/39；近一年复权单位净值增长率为53.91%，位于同类可比基金20/39；近三年复权单位净值增长率为17.14%，位于同类可比基金16/33。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.3998，位于同类可比基金24/32。
截至4月8日，基金近三年最大回撤为40.14%，同类可比基金排名17/32。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为24.88%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.99%，同类平均为87.73%。2021年三季度末基金达到93.83%的最高仓位，2019年末最低，为81.44%。
截至2025年末，基金规模为21.31亿元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计9.7万户，合计持有10.87亿份。其中管理人员工持有116.38万份，占比0.11%，机构持有份额占比20.56%，个人投资者占比79.44%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约455.03%，持续1年高于同类均值。
截至2025年末，基金十大重仓股分别是中石科技、华曙高科、英科医疗、寒武纪、中孚实业、广东宏大、恒立液压、德福科技、长川科技、牧原股份。
（文章来源：中国证券报·中证网）
