AI基金创金合信文娱媒体股票发起A（013132）披露2025年年报，2025年基金利润4748.15万元，加权平均基金份额本期利润0.2109元。报告期内，基金净值增长率为24.01%，截至2025年末，基金规模为4.65亿元。
该基金属于标准股票型基金。截至4月8日，单位净值为1.421元。基金经理是陆迪，目前管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至4月8日，创金合信竞争优势混合A近一年复权单位净值增长率最高，达22.5%；创金合信文娱媒体股票发起A最低，为14.53%。
基金管理人在年报中表示，2025 年 AI、机器人、创新药等领域的突破和变化向我们展现了创新作为正面“黑天鹅”的价值，也让我们继续看到世界的不确定性本质。同时，市场回暖带来的组合收益，也让我们看到了中长期投资的意义和坚持投资纪律的价值。
我们会持续基于不确定性构建投资组合，聚焦于企业风险和盈利增长，赚业绩增长、估值修复、业绩超预期的钱。估值合理的成长性公司是我们的重要配置方向。同时，我们也会根据基本面情况，结合 PB-ROE 模型框架，持续动态的寻找隐含回报丰厚的机会构建投资组合。
截至4月8日，创金合信文娱媒体股票发起A近三个月复权单位净值增长率为-8.44%，位于同类可比基金156/167；近半年复权单位净值增长率为-9.50%，位于同类可比基金151/167；近一年复权单位净值增长率为14.53%，位于同类可比基金151/165；近三年复权单位净值增长率为32.04%，位于同类可比基金43/157。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.7142，位于同类可比基金40/157。
截至4月8日，基金近三年最大回撤为28.28%，同类可比基金排名54/157。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为26.91%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.68%，同类平均为88.27%。2023年末基金达到93.54%的最高仓位，2025年一季度末最低，为79.21%。
截至2025年末，基金规模为4.65亿元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计2.22万户，合计持有3.07亿份。其中管理人员工持有302.32万份，占比0.98%，机构持有份额占比81.44%，个人投资者占比18.56%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约262.41%，持续低于同类均值。
截至2025年末，基金十大重仓股分别是中国民航信息网络、金山软件、美团-W、名创优品、TCL科技、安井食品、玲珑轮胎、蒙牛乳业、锦江酒店、传音控股。
（文章来源：中国证券报·中证网）
