AI基金国投瑞银策略回报混合A（013636）披露2025年年报，2025年基金利润3838.32万元，加权平均基金份额本期利润0.3915元。报告期内，基金净值增长率为46.06%，截至2025年末，基金规模为5825.82万元。
该基金属于偏股混合型基金。截至4月8日，单位净值为1.225元。基金经理是吉莉，目前管理的6只基金近一年均为正收益。其中，截至4月8日，国投瑞银核心企业混合近一年复权单位净值增长率最高，达56.18%；国投瑞银景气行业混合最低，为46.82%。
基金管理人在年报中表示，经过过去两年的上涨，目前 A 股市场估值总体处于历史估值中枢水平，相比于目前的无风险收益率仍然具备性价比。未来一年，我们将密切关注物价走势、科技行业的进展、消费复苏情况以及流动性水平的变化，综合比较各行业的风险收益比，积极寻找投资机会。我们将继续优选高质量公司，适度均衡配置。从产业趋势角度，继续关注 AI 带来的国产算力、互联网、半导体、电气化等行业的机会，以及物价回升受益的资产。
截至4月8日，国投瑞银策略回报混合A近三个月复权单位净值增长率为-5.10%，位于同类可比基金506/621；近半年复权单位净值增长率为-1.03%，位于同类可比基金400/621；近一年复权单位净值增长率为54.43%，位于同类可比基金192/618；近三年复权单位净值增长率为25.19%，位于同类可比基金212/559。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.6971，位于同类可比基金136/550。
截至4月8日，基金近三年最大回撤为23.42%，同类可比基金排名59/550。单季度最大回撤出现在2026年一季度，为16.45%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为82.14%，同类平均为85.83%。2024年一季度末基金达到90.95%的最高仓位，2022年一季度末最低，为50.04%。
截至2025年末，基金规模为5825.82万元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计1220户，合计持有4671.13万份。其中管理人员工持有23.48万份，占比0.50%，个人投资者占比100.00%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约657.87%。
截至2025年末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、天赐材料、紫金矿业、寒武纪、洛阳钼业、中国铝业、南山铝业、西部矿业、麦格米特、中国平安。
（文章来源：中国证券报·中证网）
