AI基金国投瑞银专精特新量化选股混合A（015842）披露2025年年报，2025年基金利润2987.07万元，加权平均基金份额本期利润0.4889元。报告期内，基金净值增长率为54.94%，截至2025年末，基金规模为5162.94万元。
该基金属于偏股混合型基金。截至4月8日，单位净值为1.576元。基金经理是赵建，目前管理11只基金。其中，截至4月8日，国投瑞银白银期货(LOF)A近一年复权单位净值增长率最高，达130.43%；国投金融地产ETF联接最低，为7.43%。
基金管理人在年报中表示，专精特新主题具明显小盘风格，且具有一定科技属性。操作层面，组合总体保持较高仓位，淡化择时，通过量化多因子模型精选个股，结合风险模型，以追求风险和收益的相对平衡，力争保持对专精特新主题的紧密追踪。
截至4月8日，国投瑞银专精特新量化选股混合A近三个月复权单位净值增长率为8.21%，位于同类可比基金74/689；近半年复权单位净值增长率为12.76%，位于同类可比基金126/689；近一年复权单位净值增长率为80.37%，位于同类可比基金76/685；近三年复权单位净值增长率为58.52%，位于同类可比基金32/417。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.773，位于同类可比基金58/393。
截至4月8日，基金近三年最大回撤为36.83%，同类可比基金排名236/392。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为27.65%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.34%，同类平均为84.04%。2024年三季度末基金达到94.4%的最高仓位，2023年一季度末最低，为81.06%。
截至2025年末，基金规模为5162.94万元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计3440户，合计持有3717.82万份。其中管理人员工持有14.95万份，占比0.40%，个人投资者占比100.00%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约461.38%，持续2年低于同类均值。
截至2025年末，基金十大重仓股分别是海光信息、聚胶股份、小商品城、世华科技、力鼎光电、祥和实业、大恒科技、凯发电气、艾隆科技、中航成飞。
（文章来源：中国证券报·中证网）
