AI基金泰康优势企业混合A（010536）披露2025年年报，2025年基金利润2910.26万元，加权平均基金份额本期利润0.0291元。报告期内，基金净值增长率为4.01%，截至2025年末，基金规模为5.29亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至4月8日，单位净值为0.644元。基金经理是桂跃强，目前管理的8只基金近一年均为正收益。其中，截至4月8日，泰康均衡优选混合A近一年复权单位净值增长率最高，达27.48%；泰康蓝筹优势股票最低，为0.12%。
基金管理人在年报中表示，权益投资方面，与以往一致，本基金致力于以合理价格长期持有商业模式优秀、治理过硬、具有竞争优势的企业，力争获取优秀企业长期经营增长带来的收益。在配置上，增加了可选的精神消费层面的品种，以适应当前社会层面消费趋势的变化。
截至4月8日，泰康优势企业混合A近三个月复权单位净值增长率为-8.31%，位于同类可比基金249/265；近半年复权单位净值增长率为-12.73%，位于同类可比基金257/265；近一年复权单位净值增长率为3.91%，位于同类可比基金264/265；近三年复权单位净值增长率为-17.70%，位于同类可比基金248/261。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为-0.1807，位于同类可比基金255/260。
截至4月8日，基金近三年最大回撤为25.32%，同类可比基金排名57/259。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为21.65%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为85.24%，同类平均为86.12%。2021年末基金达到94.68%的最高仓位，2024年三季度末最低，为73.19%。
截至2025年末，基金规模为5.29亿元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计7699户，合计持有7.72亿份。其中管理人员工持有1.55万份，机构持有份额占比0.00%，个人投资者占比100.00%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约54.31%，持续低于同类均值。
该基金持股集中度较高，且持股标的较为稳定，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、美的集团、分众传媒、扬农化工、长江电力、福耀玻璃、恺英网络、贵州茅台、山西汾酒、心动公司。
（文章来源：中国证券报·中证网）
