AI基金交银沪港深价值精选混合（519779）披露2025年年报，2025年基金利润3378.46万元，加权平均基金份额本期利润0.2649元。报告期内，基金净值增长率为10%，截至2025年末，基金规模为2.32亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至4月8日，单位净值为1.93元。基金经理是陈俊华，目前管理的4只基金近一年均为正收益。其中，截至4月7日，交银环球精选混合(QDII)近一年复权单位净值增长率最高，达30.54%；截至4月8日，交银鸿光一年混合A最低，为4.22%。
基金管理人在年报中表示，展望 2026 年，我们继续从供需结构变化出发，寻求需求有望提速的领域和投资机会。根据驱动力因素的不同，来区分行业，均衡配置。关注领域主要围绕三条：一是 AI 浪潮推动各类资源品和供应链重塑，我们关注价格弹性和订单落地速度，寻找相关投资机会；二是品牌出海，我们持续挖掘拥有品牌溢价和市占率提升的品牌消费品；三是确定度高的高分红领域，相较于过往，我们对科技板块更谨慎一些，密切关注订单和企业估值波动情况。投资结构方面，我们将继续深挖个股，力求优化组合结构，提升确定度高的个股仓位。市场配置方面，我们仍较大仓位配置在港股市场，一方面港股的估值仍具性价比，另一方面，2026 年，有大量新的标的进入港股通可投范围，我们会积极寻找潜在的投资机会。
截至4月8日，交银沪港深价值精选混合近三个月复权单位净值增长率为-7.88%，位于同类可比基金1179/1287；近半年复权单位净值增长率为-13.41%，位于同类可比基金1232/1286；近一年复权单位净值增长率为9.60%，位于同类可比基金1067/1286；近三年复权单位净值增长率为9.48%，位于同类可比基金749/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.4626，位于同类可比基金673/1274。
截至4月7日，基金近三年最大回撤为21.5%，同类可比基金排名324/1264。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为23.46%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为83.51%，同类平均为72.57%。2022年末基金达到88.74%的最高仓位，2024年上半年末最低，为70.75%。
截至2025年末，基金规模为2.32亿元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计2.32万户，合计持有1.15亿份。其中管理人员工持有59.99万份，占比0.52%，机构持有份额占比41.98%，个人投资者占比58.02%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约254.39%，持续3年低于同类均值。
该基金持股集中度较高。截至2025年末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、紫金矿业、华润万象生活、中国平安、阿里巴巴-W、北方华创、中创智领、泡泡玛特、天山铝业、中国神华。
（文章来源：中国证券报·中证网）
