AI基金兴业龙腾双益平衡混合（005706）披露2025年年报，2025年基金利润395.13万元，加权平均基金份额本期利润0.1006元。报告期内，基金净值增长率为6.04%，截至2025年末，基金规模为5876.66万元。
该基金属于股债平衡型基金。截至4月8日，单位净值为1.881元。基金经理是刘方旭和腊博。
基金管理人在年报中表示，本基金在较长时间内保持了较低的股票仓位，配置上偏向红利类资产，风格上偏向大盘价值和大盘成长类资产。本基金行业配置较为灵活，组合行业集中度较高，配置较多的行业主要是银行、有色金属、电力、交通运输等。
截至4月8日，兴业龙腾双益平衡混合近三个月复权单位净值增长率为-0.45%，位于同类可比基金74/134；近半年复权单位净值增长率为0.96%，位于同类可比基金82/134；近一年复权单位净值增长率为7.26%，位于同类可比基金120/134；近三年复权单位净值增长率为5.67%，位于同类可比基金88/126。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.2601，位于同类可比基金98/124。
截至4月7日，基金近三年最大回撤为9.38%，同类可比基金排名3/122。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为12.02%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为27.59%，同类平均为67.52%。2020年末基金达到45.46%的最高仓位，2024年上半年末最低，为21.66%。
截至2025年末，基金规模为5876.66万元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计2052户，合计持有3126.29万份。其中管理人员工持有16.9万份，占比0.54%，机构持有份额占比24.36%，个人投资者占比75.64%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约627.81%，持续3年高于同类均值。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年末，基金十大重仓股分别是宁波银行、紫金矿业、招商银行、小商品城、贵州茅台、长江电力、中国移动、国电南瑞、杭州银行、白云机场。
（文章来源：中国证券报·中证网）
