AI基金安信稳健增值混合A（001316）披露2025年年报，2025年基金利润1.92亿元，加权平均基金份额本期利润0.0546元。报告期内，基金净值增长率为3.34%，截至2025年末，基金规模为51.95亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至4月7日，单位净值为1.816元。基金经理是李君，目前管理的8只基金近一年均为正收益。其中，截至4月7日，安信平衡增利混合A近一年复权单位净值增长率最高，达20.36%；安信稳健汇利一年持有混合A最低，为4.12%。
基金管理人在年报中表示，债市的调整本质上是对去年年底以来市场对于货币政策空间的过于乐观的修复性定价。往后看，全市场风偏提升，叠加供给端放量后，资产荒已经有所缓解，且随着反内卷政策的推进，明年物价有望温和回升，前期支持利率长期下行的主要逻辑已经有所松动。因此我们对于长端依旧维持谨慎。但基本面羸弱条件下，目前货币政策利率维持低位的确定性较高，因此短端利率及信用品种仍有较高的性价比。
截至4月7日，安信稳健增值混合A近三个月复权单位净值增长率为1.28%，位于同类可比基金341/1287；近半年复权单位净值增长率为2.85%，位于同类可比基金521/1286；近一年复权单位净值增长率为6.97%，位于同类可比基金1115/1286；近三年复权单位净值增长率为17.03%，位于同类可比基金519/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.8079，位于同类可比基金223/1274。
截至4月7日，基金近三年最大回撤为7.2%，同类可比基金排名111/1264。单季度最大回撤出现在2024年三季度，为6.06%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为16.74%，同类平均为72.57%。2023年一季度末基金达到18.29%的最高仓位，2020年一季度末最低，为1.58%。
截至2025年末，基金规模为51.95亿元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计72.33万户，合计持有29.12亿份。其中管理人员工持有34.15万份，占比0.01%，机构持有份额占比9.13%，个人投资者占比90.87%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约112.75%，持续低于同类均值。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年末，基金十大重仓股分别是中国海油、宁波银行、美的集团、海尔智家、晋控煤业、中煤能源、保利发展、淮北矿业、招商银行、山西焦煤。
（文章来源：中国证券报·中证网）
