AI基金大摩多因子策略混合A（233009）披露2025年年报，2025年基金利润1.66亿元，加权平均基金份额本期利润0.343元。报告期内，基金净值增长率为30.65%，截至2025年末，基金规模为6.21亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至4月7日，单位净值为1.338元。基金经理是余斌，目前管理7只基金。其中，截至4月7日，大摩多因子策略混合A近一年复权单位净值增长率最高，达48.91%；大摩优享六个月持有期混合A最低，为21.9%。
基金管理人在年报中表示，进入 2026 年，我们观察到上游资源品和部分生产原料出现了普遍性的涨价趋势，在内外部因素共同作用下，中国经济有望继续保持稳中向好，PPI 可能会迎来反转走势，产业链的收入和利润将会显著增加。更加积极的方面在于，中国产业升级趋势超出预期，经济的新旧动能正在系统性有序转换，从而为经济的长期稳健增长塑造了坚实的上升基础。
截至4月7日，大摩多因子策略混合A近三个月复权单位净值增长率为-0.40%，位于同类可比基金76/265；近半年复权单位净值增长率为3.63%，位于同类可比基金75/265；近一年复权单位净值增长率为48.91%，位于同类可比基金86/265；近三年复权单位净值增长率为21.63%，位于同类可比基金99/261。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.5338，位于同类可比基金119/260。
截至4月7日，基金近三年最大回撤为28.08%，同类可比基金排名78/259。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为25.78%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.4%，同类平均为86.12%。2020年三季度末基金达到94.15%的最高仓位，2024年一季度末最低，为80.9%。
截至2025年末，基金规模为6.21亿元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计3.8万户，合计持有4.53亿份。其中管理人员工持有108.96万份，占比0.24%，机构持有份额占比11.61%，个人投资者占比88.39%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约927.36%，持续高于同类均值。
截至2025年末，基金十大重仓股分别是高德红外、科华数据、岩山科技、全志科技、普利特、首都在线、亚太股份、新时达、飞荣达、蔚蓝锂芯。
（文章来源：中国证券报·中证网）
