AI基金平安鼎越混合（167002）披露2025年年报，2025年基金利润5074.59万元，加权平均基金份额本期利润1.7649元。报告期内，基金净值增长率为82.7%，截至2025年末，基金规模为1.29亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至4月8日，单位净值为5.259元。基金经理是林清源，目前管理4只基金。其中，截至4月8日，平安鑫安混合A近一年复权单位净值增长率最高，达139.68%；平安鼎越混合最低，为136.55%。
基金管理人在年报中表示，在 2026 年，我们将重点围绕以下三个战略方向进行布局： 1.AI 能源保障：我们坚定认为，算力竞赛的终局是能源竞赛。 燃气轮机产业链：燃气发电正成为全球数据中心的首选伴生能源。我们将继续挖掘在核心热端部件、精密铸造环节具备垄断优势的供应商。 出海电网设备：全球电网设施已进入老旧更替期，难以承受 AI 带来的突发负荷。我们看好具备出海能力的变压器、特高压输电设备龙头。 2.全球供应链安全：在中国半导体产业链“补短板”工程提速的背景下： 先进封装与设备：Chiplet 和先进封装成为算力提升的关键。我们将重点配置在高端封装基板、刻蚀机领域实现核心突破的企业。 上游核心材料：半导体光刻胶、特种气体等领域存在高进口依赖，具备国产化替代潜力的企业有望迎来订单爆发。 3.AI 驱动的有色金属与稀缺资源特种金属需求：AI 服务器特定元器件的放量和升级显著拉动了对特定金属的需求。这类资源类资产在 2026 年既是避险工具，也是分享 AI 红利的隐形通道。 展望未来，市场环境与投资范式必将不断变化。无论技术如何更迭，我们将始终恪守“坚持做长期正确的事”的核心理念。2026 年，我们将继续深耕中国制造业，力争实现基金资产的长期稳健增值。
截至4月8日，平安鼎越混合近三个月复权单位净值增长率为17.72%，位于同类可比基金30/1287；近半年复权单位净值增长率为34.75%，位于同类可比基金23/1286；近一年复权单位净值增长率为136.55%，位于同类可比基金29/1286；近三年复权单位净值增长率为132.39%，位于同类可比基金14/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为1.2329，位于同类可比基金21/1274。
截至4月7日，基金近三年最大回撤为24.68%，同类可比基金排名411/1264。单季度最大回撤出现在2020年一季度，为27.05%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为85.49%，同类平均为72.57%。2024年末基金达到92.19%的最高仓位，2020年一季度末最低，为61.22%。
截至2025年末，基金规模为1.29亿元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计5596户，合计持有3015.84万份。其中管理人员工持有13.19万份，占比0.44%，机构持有份额占比19.84%，个人投资者占比80.16%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约522.96%。
该基金持股集中度较高。截至2025年末，基金十大重仓股分别是应流股份、沪电股份、生益科技、深南电路、中际旭创、航宇科技、中微公司、常宝股份、骄成超声、伊戈尔。
（文章来源：中国证券报·中证网）
