AI基金中庚价值领航混合（006551）披露2025年年报，2025年基金利润11.24亿元，加权平均基金份额本期利润1.1128元。报告期内，基金净值增长率为54.01%，截至2025年末，基金规模为37.67亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至4月7日，单位净值为3.677元。基金经理是刘晟。
基金管理人在年报中表示，2025年本基金产品基于低估值价值投资策略，从资产配置、行业配置和个股组合等多方面构建高性价比投资组合。1、基于股权风险溢价的资产配置策略，本基金报告期内维持了对权益资产相对高的配置比例。港股从一季度末后估值优势收敛，配置比例有所下降，但基于自下而上的选股策略仍超配。2、从行业和个股层面持续优化组合，自下而上积极配置低风险、低估值、持续成长的公司，同时行业风险和风格风险相对分散。在估值、质地、景气的“不可能三角”中，我们的组合首选估值，在“估值+景气”的板块获得了一定的收益，但也保留了不少具有赔率的“估值+质地”选股。全年看，本基金重点配置了有色金属、公用事业、医药、电力设备、汽车、建筑、通信等行业相关个股。
截至4月7日，中庚价值领航混合近三个月复权单位净值增长率为3.31%，位于同类可比基金11/130；近半年复权单位净值增长率为8.54%，位于同类可比基金16/130；近一年复权单位净值增长率为68.41%，位于同类可比基金15/130；近三年复权单位净值增长率为53.09%，位于同类可比基金7/126。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.9603，位于同类可比基金9/126。
截至4月7日，基金近三年最大回撤为32.8%，同类可比基金排名72/125。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为21.76%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.08%，同类平均为86.17%。2021年末基金达到94.28%的最高仓位，2019年一季度末最低，为79.73%。
截至2025年末，基金规模为37.67亿元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计5.69万户，合计持有11.06亿份。其中管理人员工持有2710.83万份，占比2.45%，机构持有份额占比33.57%，个人投资者占比66.43%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约315.97%，持续1年高于同类均值。
截至2025年末，基金十大重仓股分别是鸿路钢构、瀚蓝环境、洛阳钼业、尚太科技、金风科技、阿里巴巴-W、图南股份、中创新航、江西铜业股份、腾讯控股。
（文章来源：中国证券报·中证网）
