中核集团发行40亿元科技创新债券

3月20日，中国核工业集团有限公司（简称中核集团）成功发行40亿元科技创新债券，期限3年，票面利率1.65%，创下近期同期限、同评级、同行业债券市场融资利率最低水平，并刷新集团公司3年期债券发行利率历史新低。与同期限银行贷款相比，本次发行的债券存续期内可有效降低财务费用7，680万元，实现集团公司“十五五”债券融资“开门红”。

本次债券募集资金主要用于科技创新领域，是集团公司落实国家科技金融战略、降低融资成本、优化债务结构的重要举措，为集团“十五五”开好局、起好步筑牢金融基础。

在债券发行过程中，中核集团财资部严格按照债券发行计划、发行审批、材料准备、信息披露、窗口选择、簿记发行、募集资金到账的“一件事”全链条管理机制，结合集团总部资金需求，倒排发行时间、精心组织实施，确保本次债券发行工作实现“端到端”闭环管理。同时，集团财资部创新承销机制，针对2026年3月份至4月份计划发行的两期合计70亿元债券，首次采用一期和二期承销商互投机制，有效提升了投资积极性和主动性，确保了债券发行成功率。