AI基金新沃通盈灵活配置混合（002564）披露2025年四季报，第四季度基金利润8.77万元，加权平均基金份额本期利润0.0198元。报告期内，基金净值增长率为0.97%，截至四季度末，基金规模为559.24万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至1月22日，单位净值为1.504元。基金经理是刘腾飞，目前管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至1月22日，新沃创新领航混合A近一年复权单位净值增长率最高，达21.49%；新沃通盈灵活配置混合最低，为15.79%。
基金管理人在四季报中表示，报告期内，本基金在深入分析宏观经济和产业演进趋势的基础上，通过主观研究叠加数量化分析的研究方法，制定了控制风险和抓取超额收益相均衡的投资策略，捕捉在当前市场环境下被显著低估的因子，挖掘基本面稳健、具备长期发展潜力的优秀上市公司。 在 2026 年一季度，本基金将把投资方向进一步聚焦于受益于科技进步的前沿技术突破领域，同时重点关注在经济触底回升过程中相对受益的服务消费、顺周期等方向。
截至1月22日，新沃通盈灵活配置混合近三个月复权单位净值增长率为5.32%，位于同类可比基金835/1286；近半年复权单位净值增长率为9.38%，位于同类可比基金949/1286；近一年复权单位净值增长率为15.79%，位于同类可比基金1007/1286；近三年复权单位净值增长率为-11.68%，位于同类可比基金1162/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.2477，位于同类可比基金985/1275。
截至1月22日，基金近三年最大回撤为43.34%，同类可比基金排名1043/1264。单季度最大回撤出现在2020年一季度，为27.41%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为72.97%，同类平均为72.57%。2020年三季度末基金达到93.85%的最高仓位，2025年末最低，为32.98%。
截至2025年四季度末，基金规模为559.24万元。
截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是华建集团、祥源文旅、华润三九、宋城演艺、佛山照明、黄山旅游、苏交科、欧普照明、华图山鼎、片仔癀。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
