AI基金东方欣益一年持有期混合A（009937）披露2025年四季报，第四季度基金利润86.71万元，加权平均基金份额本期利润0.0142元。报告期内，基金净值增长率为1.55%，截至四季度末，基金规模为5499.88万元。
该基金属于偏债混合型基金。截至1月22日，单位净值为0.946元。基金经理是张博，目前管理的4只基金近一年均为正收益。其中，截至1月22日，东方成长收益灵活配置A近一年复权单位净值增长率最高，达11.18%；东方招益债券A最低，为3.12%。
基金管理人在四季报中表示，报告期内，在各类资产的配置策略方面：债券投资上，本基金提升利率债的配置比重，降低可转债持仓比例，品种选择上仍延续之前的策略，以低价可转债为核心策略。股票投资方面：1）本季度权益仓位做了阶段性的调整，在注重安全边际的同时，通过对个股的深入挖掘和阶段性配置以提高组合收益率水平；2）在组合结构上仍维持对蓝筹股和高股息品种的重点配置，并适度增配有色、科技成长股以平衡组合风格。
截至1月22日，东方欣益一年持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为3.18%，位于同类可比基金180/629；近半年复权单位净值增长率为3.53%，位于同类可比基金379/629；近一年复权单位净值增长率为8.51%，位于同类可比基金271/626；近三年复权单位净值增长率为0.53%，位于同类可比基金531/564。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金近三年夏普比率为-0.0602，位于同类可比基金503/542。
截至1月22日，基金近三年最大回撤为12.07%，同类可比基金排名444/527。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为11.76%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为23.19%，同类平均为19.2%。2021年三季度末基金达到36.24%的最高仓位，2024年三季度末最低，为16.32%。
截至2025年四季度末，基金规模为5499.88万元。
截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是紫金矿业、中国平安、美的集团、兴业银行、映翰通、皖通高速、西部矿业、交通银行、海螺水泥、赤峰黄金。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
