AI基金中信建投睿信A（000926）披露2025年四季报，第四季度基金利润99.69万元，加权平均基金份额本期利润0.0239元。报告期内，基金净值增长率为3.23%，截至四季度末，基金规模为3190.11万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至1月22日，单位净值为0.827元。基金经理是艾翀和杨志武，目前共同管理4只基金。其中，截至1月21日，中信建投睿利A近一年复权单位净值增长率最高，达60.08%；截至1月22日，中信建投睿信A最低，为31.45%。
基金管理人在四季报中表示，展望2026年第一季度，我们认为海外流动性拐点已经确认，美联储降息节奏可能因数据波动，但方向明确，有利于新兴市场估值修复。国内政策效能会持续释放，“反内卷”与一系列稳增长政策的累积效应有望进一步显现，企业盈利有望进入温和修复通道，但房地产等领域的结构性问题仍将制约反弹高度。产业趋势也比较明确：以AI为代表的科技创新浪潮将从硬件基础设施向商业应用端深化，继续为相关产业链提供核心增长动力。
报告期内依然坚持价值投资的理念，在复杂的经济环境与宏观事件冲击背景下，利用量化方法对各种风格与行业进行了均衡的配置，充分利用行业和个股的分散度，降低资产组合的波动，力争在行业与风格均衡配置的基础上，追求组合长期相对稳健的回报。
截至1月22日，中信建投睿信A近三个月复权单位净值增长率为9.78%，位于同类可比基金587/1286；近半年复权单位净值增长率为15.97%，位于同类可比基金788/1286；近一年复权单位净值增长率为31.45%，位于同类可比基金665/1286；近三年复权单位净值增长率为10.53%，位于同类可比基金785/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.3702，位于同类可比基金861/1275。
截至1月21日，基金近三年最大回撤为32.58%，同类可比基金排名634/1264。单季度最大回撤出现在2021年三季度，为23.05%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为83.71%，同类平均为72.57%。2025年一季度末基金达到94.52%的最高仓位，2022年上半年末最低，为30.09%。
截至2025年四季度末，基金规模为3190.11万元。
截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是物产中大、三七互娱、中创智领、广发证券、美亚光电、上峰水泥、鄂尔多斯、云天化、建设银行、华域汽车。
核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）
