AI基金财通资管均衡臻选混合A（015718）披露2025年三季报，第三季度基金利润7544.88万元，加权平均基金份额本期利润0.1572元。报告期内，基金净值增长率为17.58%，截至三季度末，基金规模为4.18亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至10月27日，单位净值为1.032元。基金经理是王浩冰，目前管理的4只基金近一年均为正收益。其中，截至10月27日，财通资管优选回报一年持有期混合近一年复权单位净值增长率最高，达27.79%；财通资管行业精选混合最低，为26.09%。
基金管理人在三季报中表示，我们仍然坚持风险收益比策略，寻找定价合理的优质公司进行配置。目前，产品重点配置于以下领域：1）与经济有一定相关性的顺周期板块：如交运、化工等板块；2）独立成长的个股：主要分布在有色、电新、农业、军工等板块；3）受益于科技突破及国内科技政策的板块：如电子、汽车等板块。
截至10月27日，财通资管均衡臻选混合A近三个月复权单位净值增长率为10.62%，位于同类可比基金430/621；近半年复权单位净值增长率为21.97%，位于同类可比基金437/619；近一年复权单位净值增长率为27.25%，位于同类可比基金329/611。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金成立以来夏普比率为0.313。
截至10月27日，基金成立以来最大回撤为41.41%。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为27.93%。
据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为76.36%，同类平均为85.66%。2024年末基金达到87.32%的最高仓位，2023年一季度末最低，为34.93%。
截至2025年三季度末，基金规模为4.18亿元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是长久物流、中国国航、牧原股份、华夏航空、晨光生物、洁雅股份、山东黄金、长城汽车、西子洁能、歌尔股份。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
