AI基金国富优质企业一年持有期混合A（012510）披露2025年三季报，第三季度基金利润9248.41万元，加权平均基金份额本期利润0.1905元。报告期内，基金净值增长率为23.57%，截至三季度末，基金规模为4.79亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至10月27日，单位净值为1.003元。基金经理是徐荔蓉，目前管理的5只基金近一年均为正收益。其中，截至10月27日，国富价值成长一年持有期混合A近一年复权单位净值增长率最高，达31.72%；国富研究精选混合A最低，为8.68%。
基金管理人在三季报中表示，我们继续保持相对均衡的组合结构和在香港市场的配置，组合中的互联网优质公司及金属类龙头公司表现良好，未来我们将继续在 A 股和港股中努力挖掘估值合理的优质成长类公司。
截至10月27日，国富优质企业一年持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为15.19%，位于同类可比基金312/621；近半年复权单位净值增长率为29.73%，位于同类可比基金303/619；近一年复权单位净值增长率为27.39%，位于同类可比基金324/611；近三年复权单位净值增长率为36.10%，位于同类可比基金130/518。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.6126，位于同类可比基金198/518。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为34.32%，同类可比基金排名230/513。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为20.04%。
据定期报告数据统计，基金股票仓位长期保持较高水平，近三年平均股票仓位为92.09%，同类平均为85.66%。2022年末基金达到93.77%的最高仓位，2025年上半年末最低，为90.02%。
截至2025年三季度末，基金规模为4.79亿元。
该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、中芯国际、阿里巴巴-W、快手-W、恒立液压、三环集团、晨光股份、三花智控、宁德时代、贝泰妮。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
