AI基金广发稳信六个月持有期混合A（021795）披露2025年三季报，第三季度基金利润541.62万元，加权平均基金份额本期利润0.0387元。报告期内，基金净值增长率为4.18%，截至三季度末，基金规模为8685.18万元。
该基金属于偏债混合型基金。截至10月27日，单位净值为1.041元。基金经理是姚秋，目前管理6只基金。其中，截至10月27日，广发成长优选混合近一年复权单位净值增长率最高，达21.87%；广发集汇债券A最低，为3.79%。
基金管理人在三季报中表示，报告期内，我们密切跟踪宏观、微观基本面变化以及各类资产的估值变化，在此基础上进行资产配置及组合调整。债券部分，考虑到当前以十年期国债为代表的标杆利率依然在 2%以下，其余期限的利率债与高等级信用债收益率水平依然处于历史低位附近，我们维持低利率风险暴露，组合持仓以短久期利率债或高评级信用债为主。相较于债券类资产，当前权益类资产整体估值水平虽然有一定抬高，但仍然具有较好的性价比。不可否认，在局部新兴领域，随着市场热情的高涨，估值水平已经处于偏高位置，对已经出现的结构性风险应予以重视。三季度，我们维持在内需泛消费、泛制造领域的较高配置比例。
截至10月27日，广发稳信六个月持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为2.79%，位于同类可比基金292/629；近半年复权单位净值增长率为4.45%，位于同类可比基金380/629。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金成立以来夏普比率为0.1849。
截至10月27日，基金成立以来最大回撤为1.8%。单季度最大回撤出现在2025年三季度，为1.29%。
据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为19.67%，同类平均为19.14%。2025年三季度末基金达到28.53%的最高仓位，2025年一季度末最低，为14.6%。
截至2025年三季度末，基金规模为8685.18万元。
该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是紫金矿业、宁德时代、猫眼娱乐、波司登、极兔速递-W、海天国际、三一重工、海大集团、恺英网络、美团-W。
核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）
