AI基金华泰保兴产业升级混合发起A（021792）披露2025年三季报，第三季度基金利润651.32万元，加权平均基金份额本期利润0.5578元。报告期内，基金净值增长率为52.96%，截至三季度末，基金规模为1964.41万元。
该基金属于偏股混合型基金，长期投资于TMT股票。截至10月27日，单位净值为1.583元。基金经理是尚烁徽，目前管理6只基金。其中，截至10月27日，华泰保兴产业升级混合发起A近一年复权单位净值增长率最高，达54.73%；华泰保兴价值成长A最低，为11.4%。
基金管理人在三季报中表示，三季度宏观经济保持韧性，消费在补贴政策暂缓以及禁酒令的作用下略显疲态，出口比较超预期，制造业在反内卷预期下价格指数有见底的迹象。本产品三季度加大了对半导体晶圆制造的配置比例，我们认为该领域是整个产业链中最紧缺的环节，尤其是先进制程产能。此外，保持了整体对光刻机、存储芯片、ASIC 相关行业的配置。
截至10月27日，华泰保兴产业升级混合发起A近三个月复权单位净值增长率为44.63%，位于同类可比基金88/229；近半年复权单位净值增长率为63.48%，位于同类可比基金92/229；近一年复权单位净值增长率为54.73%，位于同类可比基金109/213。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金成立以来夏普比率为1.6114。
截至10月27日，基金成立以来最大回撤为21.77%。单季度最大回撤出现在2025年二季度，为14.42%。
据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为91.07%，同类平均为86.77%。2025年上半年末基金达到94.15%的最高仓位，2025年三季度末最低，为87.95%。
截至2025年三季度末，基金规模为1964.41万元。
该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是华虹公司、兆易创新、中芯国际、科博达、茂莱光学、芯原股份、波长光电、骄成超声、百傲化学、伟测科技。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
