AI基金华泰保兴价值成长A（012132）披露2025年三季报，第三季度基金利润352.12万元，加权平均基金份额本期利润0.0382元。报告期内，基金净值增长率为4.56%，截至三季度末，基金规模为7968.16万元。
该基金属于偏股混合型基金。截至10月27日，单位净值为0.891元。基金经理是尚烁徽，目前管理6只基金。其中，截至10月27日，华泰保兴产业升级混合发起A近一年复权单位净值增长率最高，达54.73%；华泰保兴价值成长A最低，为11.4%。
基金管理人在三季报中表示，三季度宏观经济保持韧性，消费在补贴政策暂缓以及禁酒令的作用下略显疲态，出口比较超预期，制造业在反内卷预期下价格指数有见底的迹象。三季度我们加大了有色、建材、化工、工程机械、非银的配置比例，对高速公路、传媒等行业进行了减持，加大对绩优个股的配置比例。
截至10月27日，华泰保兴价值成长A近三个月复权单位净值增长率为2.26%，位于同类可比基金629/689；近半年复权单位净值增长率为8.00%，位于同类可比基金654/688；近一年复权单位净值增长率为11.40%，位于同类可比基金561/653；近三年复权单位净值增长率为11.15%，位于同类可比基金198/364。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.4005，位于同类可比基金213/360。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为18.41%，同类可比基金排名15/363。单季度最大回撤出现在2022年三季度，为17.02%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.18%，同类平均为83.73%。2023年一季度末基金达到94.33%的最高仓位，2022年一季度末最低，为48.55%。
截至2025年三季度末，基金规模为7968.16万元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是华友钴业、金石资源、中国太保、三一重工、华新水泥、徐工机械、恒力石化、华峰化学、中国重汽、兴发集团。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
