AI基金诺德量化优选（005347）披露2025年三季报，第三季度基金利润2545.59万元，加权平均基金份额本期利润0.1229元。报告期内，基金净值增长率为18.78%，截至三季度末，基金规模为1.53亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至10月27日，单位净值为0.783元。基金经理是曾文宏，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至10月27日，诺德量化优选近一年复权单位净值增长率最高，达27.72%；诺德天富最低，为5.69%。
基金管理人在三季报中表示，未来，本基金将加大对相关行业和个股的研究和跟踪力度，以量化优选股票配置为主，适当关注业绩逐步体现的成长型公司，主要通过主动量化手段，合理配置资产权重，精选个股，在充分控制投资风险的前提下，力求实现基金资产的长期、稳定增值。2024 年是股市见底回升的一年，2025 年可能会出现整体系统性的行情，本基金将力争抓住机会，努力为投资者创造更好的回报。
截至10月27日，诺德量化优选近三个月复权单位净值增长率为12.73%，位于同类可比基金373/621；近半年复权单位净值增长率为28.69%，位于同类可比基金320/619；近一年复权单位净值增长率为27.72%，位于同类可比基金322/611；近三年复权单位净值增长率为3.34%，位于同类可比基金375/518。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.3486，位于同类可比基金366/518。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为31.64%，同类可比基金排名163/513。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为26.21%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为80.21%，同类平均为85.66%。2022年一季度末基金达到93.27%的最高仓位，2024年一季度末最低，为59.66%。
截至2025年三季度末，基金规模为1.53亿元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、恒瑞医药、迈瑞医疗、美的集团、立讯精密、比亚迪、工业富联、贵州茅台、中国船舶、工商银行。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
