AI基金渤海汇金优选价值混合发起A（021910）披露2025年三季报，第三季度基金利润205.18万元，加权平均基金份额本期利润0.163元。报告期内，基金净值增长率为16.83%，截至三季度末，基金规模为1412.21万元。
该基金属于偏股混合型基金。截至10月27日，单位净值为1.132元。基金经理是滕祖光和徐中华。
基金管理人在三季报中表示，本基金在本报告期末和上季度末的仓位相比略有增加，调整了投资组合以适应市场变化。目前，基金的权益类资产配置比例在 93%左右，主要布局是优选各个行业中优秀公司。
行业配置方面，重点布局电子、电力设备、非银金融和食品饮料等行业，同时在有色金属、机械设备、汽车和公用事业等行业均有布局。在选股逻辑上，我们持续关注具备高行业景气度或业绩改善潜力、拥有竞争壁垒，同时兼具盈利能力和成长性的企业，特别聚焦于壁垒高且业绩增速快的标的。
截至10月27日，渤海汇金优选价值混合发起A近三个月复权单位净值增长率为11.27%，位于同类可比基金423/689；近半年复权单位净值增长率为18.95%，位于同类可比基金506/688；近一年复权单位净值增长率为16.03%，位于同类可比基金495/653。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金成立以来夏普比率为0.8888。
截至10月27日，基金成立以来最大回撤为12.86%。单季度最大回撤出现在2025年二季度，为7.07%。
据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为76.55%，同类平均为83.73%。2025年三季度末基金达到92.8%的最高仓位，2024年三季度末最低，为30.82%。
截至2025年三季度末，基金规模为1412.21万元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、贵州茅台、中国平安、紫金矿业、招商银行、美的集团、长江电力、立讯精密、北方华创、中芯国际。
核校：王博
（文章来源：中国证券报·中证网）
