AI基金恒越优势精选混合（011815）披露2025年三季报，第三季度基金利润1.07亿元，加权平均基金份额本期利润0.6937元。报告期内，基金净值增长率为100.06%，截至三季度末，基金规模为2.46亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至10月27日，单位净值为1.39元。基金经理是吴海宁。
基金管理人在三季报中表示，9 月以来，我们加大了对存储板块的配置，我们关注到存储芯片进入涨价周期，AI推理正驱动数据存储的需求快速爆发。随着Sora2的发布，AI视频生产应用出圈，而视频生成对数据存储的需求量是文字/图像生成的数百倍。SSD正快速取代HDD的应用场景，存储芯片的供给端亦相当受限。同时，国内企业级存储模组国产化率较低，互联网大厂未来提高国产化率势在必行。我们判断三季度是存储大周期的起点，因其兼具成长和周期性，也是AI应用投资最好的落脚点。 同时，我们也看好国产半导体设备，储能，AI端侧等板块。
截至10月27日，恒越优势精选混合近三个月复权单位净值增长率为78.37%，位于同类可比基金2/689；近半年复权单位净值增长率为133.88%，位于同类可比基金3/688；近一年复权单位净值增长率为137.28%，位于同类可比基金2/653；近三年复权单位净值增长率为74.12%，位于同类可比基金10/364。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.9208，位于同类可比基金22/360。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为43.81%，同类可比基金排名273/363。单季度最大回撤出现在2021年二季度，为47.98%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.16%，同类平均为83.73%。2021年三季度末基金达到94.14%的最高仓位，2024年一季度末最低，为78.95%。
截至2025年三季度末，基金规模为2.46亿元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是德明利、香农芯创、亿纬锂能、歌尔股份、东山精密、海博思创、沪电股份、蓝思科技、中际旭创、中微公司。
核校：王博
（文章来源：中国证券报·中证网）
