AI基金博时优质鑫选一年持有期混合A（013797）披露2025年三季报，第三季度基金利润2.51亿元，加权平均基金份额本期利润0.1143元。报告期内，基金净值增长率为14.18%，截至三季度末，基金规模为18.93亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至10月27日，单位净值为0.943元。基金经理是蔡滨和林博鸿。
基金管理人在三季报中表示，季度内重仓股整体保持稳定，组合换手率较上个季度略有提升，主要是减仓了部分经营面临挑战的消费品公司，并加仓到估值有吸引力、经营发生积极变化的互联网电商龙头和制造业细分赛道龙头等。三季度以来国内经济运行亮点有限，全球 AI 产业发展火热，A 股市场风险偏好有所提升。组合持仓聚焦在资本回报率持续领先的优质公司，注重其需求的刚性、竞争格局的稳固性，同时加大了对优质公司成长势头的关注和对比。
截至10月27日，博时优质鑫选一年持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为11.41%，位于同类可比基金127/185；近半年复权单位净值增长率为21.03%，位于同类可比基金135/185；近一年复权单位净值增长率为17.49%，位于同类可比基金141/181；近三年复权单位净值增长率为14.88%，位于同类可比基金99/175。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.5099，位于同类可比基金100/177。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为19.08%，同类可比基金排名6/177。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为14.17%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为84.38%，同类平均为87.62%。2024年末基金达到91.75%的最高仓位，2022年一季度末最低，为69.84%。
截至2025年三季度末，基金规模为18.93亿元。
该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、腾讯控股、中国财险、美的集团、阿里巴巴-W、中国人民保险集团、马应龙、法拉电子、分众传媒、招商银行。
核校：沈楠
（文章来源：中国证券报·中证网）
